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金融动态
 
公募基金规模再创新高 业绩呈现分化趋势
来源:金融时报-中国金融新闻网 作者: 发布时间:2024/7/4 点击:35 分享按钮

上半年公募基金业绩正式出炉,各类基金的表现出现了分化趋势。权益类基金表现欠佳,债基和QDII则表现相对亮眼。与此同时,上半年公募基金发行市场回暖,公募基金管理规模再创新高。

在上半年市场跌宕起伏的背景下,大量资金借道ETF入市,提振了市场信心。业内人士普遍看好市场下半年表现,并认为随着公募基金管理规模的不断增加以及监管政策的持续推动下,行业未来还有很大的发展空间。

公募基金上半年业绩出炉

债基平均收益率超2%

在今年上半年的最后一个交易日6月28日基金净值结算后,公募基金上半年业绩正式出炉。

权益类基金方面,上半年,A股市场整体震荡,各大主流指数上半年表现各异,弱势运行,跌多涨少。红利指数、沪深300、上证50、中证100等指数出现上涨,尤其红利指数涨幅达11.29%,但科创50、创业板指等表现暗淡。从申万一级行业来看,银行、煤炭、公用事业等板块涨幅超过10%,而综合、计算机、商贸零售、社会服务、传媒、医药生物、房地产等板块跌幅超过20%。指数表现分化之下,不足四成权益类基金年内获得正收益。Wind数据显示,上半年,权益类基金平均亏损超4%(不计算2024年成立的新基金,不含FOF)。

债基方面,数据显示,纯债基金(包括短期纯债型基金和中长期纯债型基金),在剔除成立不足一年的产品后,全市场债基的年内平均收益率超2%。回顾上半年债市表现,一季度,在基本面数据和政策空窗期的背景下,债市出现上涨,在4月下旬出现回调,但从5月中旬开始,伴随着情绪的逐步修复,纯债型基金指数再创历史新高。上半年,债基产品中收益率领先的是博时裕利纯债A,收益率为7.08%,此外,还有国泰惠丰纯债A,收益率为7.05%。

QDII方面,今年以来,美国、日本、德国、印度等多国股市均一度创下历史新高,伴随着海外资本市场回暖及投资者对境外投资需求的增强,公募QDII产品迎来了业绩与规模的双丰收。数据显示,今年上半年,QDII平均收益率超5%。具体来看,上半年表现最好的QDII基金是景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),收益率为33.71%;QDII混合型基金建信新兴市场混合(QDII)A净值涨31.86%。此外,还有天弘全球高端制造混合(QDII)A、易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)等18只QDII基金净值涨幅均超过20%。同时,随着QDII持续火热,受获批的外汇额度紧张、产品溢价率持续走高等因素影响,已有部分基金公司宣布暂停申购或限购旗下QDII。

公募基金发行回暖

规模再创新高

据统计,以基金成立日为口径,今年上半年,新成立公募基金总数为612只,发行总份额为6551.46亿份,较2023年下半年的6257.17亿份有所增加,较2023年上半年的5328.89亿份增长明显。值得注意的是,由于上半年权益类和债权类资产表现分化,市场发行端也呈现“债强股弱”的情况。

具体来看,权益类新品明显萎缩,而固收类产品十分火热。数据显示,今年上半年,新发行的股票型基金和混合型基金合计占发行总规模的16.54%,创近10年新低,而债券型基金占发行总规模的比重高达81.43%,创历史新高。

值得一提的是,在上半年发行的众多产品中,6月底,刚获批的首批沙特ETF开售受到关注。首批两只沙特ETF,分别是南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF、华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF,两只产品跟踪的指数为富时沙特阿拉伯指数。

在发行市场回暖的同时,公募基金规模再创历史新高。中国基金业协会发布最新一期公募基金市场数据。截至今年5月底,公募基金总规模又上一个台阶,达到31.24万亿元,相比4月份增长4648.14亿元。这是公募基金总规模首次突破31万亿元。

从各类基金规模变化来看,股票基金份额达到2.77万亿份,环比增长0.91%;不过受市场调整影响,最新净值规模为3.14万亿元,环比下跌1.28%;固收类基金仍是增长主力军,数据显示,截至今年5月底,债券基金份额达到5.71万亿份,最新规模为6.46万亿元,环比分别增长4.68%、5.26%,份额及规模连续4个月保持正增长并刷新历史新高;混合型基金依旧是公募基金规模“失血”的主阵营,截至5月底,混合型基金最新规模为3.66万亿元,最新份额为3.38万亿份,环比分别下跌1.49%、0.92%。值得注意的是,截至5月底,QDII基金最新份额为5409.23亿份,环比下降3.77%,是公募基金5月份额环比下降最多的一类品种。不过,受益于净值上涨,QDII基金5月份规模环比依旧微涨0.07%,推动最新规模增至4798.92亿元,创出历史新高。

资金流入ETF

市场看好公募基金未来表现

上半年的最后一个月,股票ETF市场又迎来大资金驰援。据银河证券基金研究中心数据统计,全市场股票ETF(包含跨境ETF)6月份合计“吸金”近840亿元,创今年3月以来最大单月资金净流入。特别是自6月21日以来,股票ETF出现连续6个交易日资金净流入,短短6天“吸金”565亿元,占全月资金净流入近七成。

对此,华夏基金表示,今年以来,在A股市场走势偏弱的大背景下,大量资金入场增持宽基ETF,向市场传递积极信号。另一位基金公司人士也认为,在市场持续调整的背景下,大量资金进场增持ETF,传递了积极的信号,有助于提振投资信心。同时,反复回调过后,市场主要指数估值均处于历史低位区间,大量资金此时入场,也彰显了对后市行情的偏乐观态度以及对资本市场中长期投资价值的认可。

不少业内人士对下半年A股仍充满期待。汇添富外延增长基金经理蔡志文认为,下半年,A股市场震荡上行趋势有望延续。同时,A股上市公司整体盈利水平也有望稳步修复。

展望公募基金行业,业内人士表示,公募基金规模增长是经济恢复与资本市场表现、居民财富管理与理财需求增长、行业创新与多元化发展等多重因素的共同作用。当前的监管政策进一步推动基金行业回归本源,公募基金在满足居民养老需求、吸引长线资金等方面仍大有可为,未来还有很大的发展空间。

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