非公开定向债务融资工具 -金融产品-山西省金融服务平台

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金融知识

金融产品-非公开定向债务融资工具

非公开定向债务融资工具

产品类别：证券类产品所属银行：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行

非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让的行为。在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具称为非公开定向债务融资工具。实行交易商协会注册制：首期发行需要进行额度注册，2年有效。

申办条件

（一）是在中华人民共和国境内依法设立的企业法人；
（二）具有稳定的偿债资金来源；
（三）流动性良好，具有较强的到期偿债能力；
（四）发行票据募集资金用于本企业生产经营；
（五）近三年没有违法和重大违规行为；
（六）近三年发行的债务融资工具没有延迟支付本息的情形；
（七）具有健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；
（八）中国人民银行及交易商协会规定的其他条件。

申办流程

1、客户向我行申请业务立项；
2、选定各参与中介结构（包括会计师事务所、律师事务所等），各中介机构展开尽职调查，并汇总形成注册材料。
3、客户向我行申请发行非公开定向债务融资工具所需余额包销授信。
4、注册材料汇总上报银行间市场交易商协会。
5、协会审查通过后获得注册通知。
6、向银行间债券市场公开发售。

业务网点及联系方式

8286581