债务融资工具主承销-金融产品-山西省金融服务平台

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金融产品-债务融资工具主承销

债务融资工具主承销

产品类别：企业流资贷款所属银行：中国农业银行股份有限公司山西省分行

债务融资工具主要包括中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具和中小企业集合票据。
中期票据指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。中国农业银行将为企业发行中期票据提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、市场发行等专业投资银行服务。
　　短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。中国农业银行将为企业发行短期融资券提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、市场发行等专业投资银行服务。
　　超短融资券指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。中国农业银行将为企业发行超短期融资券提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、市场发行等专业投资银行服务。
　　非公开定向债务融资工具指具有法人资格的非金融企业，向银行间市场特定机构投资人发行，并在特定投资人范围内流通转让的债务融资工具。中国农业银行将为企业发行非公开定向债务融资工具提供尽职调查、发行策划、发行人辅导、市场发行等专业投资银行服务。
　　中小企业集合票据指2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。

申办条件

（1）在中华人民共和国境内依法设立的公司法人；
　　（2）具有稳定的偿债资金来源，流动性良好，具有较强的到期偿债能力；
　　（3）募集资金用于本公司生产经营；
　　（4）近三年没有违法和重大违规行为；
　　（5）健全的内部管理体系和募集资金的使用偿付管理制度；
　　（6）近三年发行的融资券没有延迟支付本息的情形；
　　（7）短期融资券和中期票据存续余额分别不超过净资产40%；
　　（8）采取担保方式的，还应提供担保相关资料；
　　（9）其他资料。

申办流程

1.提出书面申请。
2.提供相关资料。
3.办理。

业务网点及联系方式

山西境内各支行均可受理。